جواز سفر الصفقة

جواز سفر الصفقة هو وثيقة، التسجيلوهو إجراء إلزامي لتنفيذ معاملات الدفع بين مقيم وغير مقيم، عندما تمر الأموال غير النقدية عن طريق حسابات التسوية:

- كدفعة للسلع (الأعمال أو الخدمات) التي يتم استيرادها إلى أو تصديرها من إقليم الجمارك في البلد، والتي تباع بموجب عقد التجارة الخارجية، الموقعة من قبل الكيانات القانونية؛

- في تنفيذ الإقراض بين الدول والاقتراض.

جواز سفر المعاملة الذي يحتوي على كل ما يلزمالبيانات لإعداد التقارير وضمان تكامل العمليات بمشاركة العملات الأجنبية، والتي تستخدمها المنظمات، التي تشمل مهمة مراقبة تنفيذ النشاط التعاقدي بين المقيمين وغير المقيمين وظائف. وبالإضافة إلى هذه الوثيقة، والفواتير، مؤكدا استيراد أو تصدير السلع، وكذلك الأعمال التي وقعت من قبل الطرفين لتقديم الخدمات وأداء الأعمال أو تنفيذ الأنشطة الإعلامية المتاحة للبنوك المعتمدين لديها. وتراقب هذه المؤسسات المالية العقود الاقتصادية الأجنبية.

التجارة المقايضة بينالمقيمين في بلدان مختلفة، لا يمكن القيام بها إلا بعد إصدار جواز السفر المقابلة للمعاملة. ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة الخاصة بهذا النوع من العقود بالضرورة بيانات عن حساب الأموال وغيرها من الوسائل. يجب أن يتم تحويل العملة فقط من قبل البنك الذي صدر فيه جواز سفر المعاملة. وهناك استثناءات للعقود الاقتصادية الأجنبية، عندما لا يعد إعداد هذه الوثيقة شرطا مسبقا. لا تتطلب السلطات الإشرافية جواز سفر المعاملة إذا نشأت علاقات عملة بين:

- الأفراد وغير المقيمين؛

- من قبل غير مقيم والمنظمة التي تقوم بإقراضها.

- بنك روسيا، وحكومة الاتحاد الروسي، وهيئة تنفيذية اتحادية مأذون لها وغير مقيم؛

- من غير المقيمين والمقيمين في حالة إبرام معاملات ائتمانية اقتصادية أجنبية بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي؛

- المقيم وغير المقيم، عند التوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاج عمليات التجارة الخارجية، إذا كان مبلغ العقد أقل من خمسين ألف دولار أمريكي.

يتم إصدار جواز سفر المعاملة لكل عقد اقتصادي أجنبي من قبل المقيم مرة واحدة فقط في بنك واحد. يتم تقديم ما يلي إلى المؤسسة المالية:

- اتفاق يشكل الأساس لإجراء معاملات ذات طابع عملة؛

- جواز سفر المعاملة في نسخة مكررة؛

- تصریح صادر عن الجھة التي ترصد المعاملات بالعملات من أجل تحویل الأموال، وفي بعض الحالات، فتح الحسابات لدى البنوك غیر المقیمة.

يجب أن تكون جميع المستندات صالحةتاريخ تقديمها. ويجب أن تتأكد الأوراق الرسمية للبلدان الأجنبية عن طريق هيئات حكومية مختصة في هذه البلدان. ويجب تقديم جميع الوثائق اللازمة لإصدار جوازات سفر المعاملات في النسخة الأصلية أو في شكل نسخ مصدقة. يتم تنفيذ الإجراء وفقا للإجراءات المتفق عليها مع البنك. وينبغي أن يكون الموعد النهائي لتسجيل جوازات سفر المعاملات هو التاريخ الذي يسبق أي تنفيذ بموجب عقد التجارة الخارجية.

ويعيد البنك إصدار الوثائق إذا كان العقدتم إضافة معلومات جديدة أو تغيير المعلومات. ويتم إقفال جوازات الجوازات من قبل المنظمة المالية بعد استيفاء أطراف العقد لجميع التزاماتها، وكذلك في بعض الحالات الأخرى التي ينص عليها التشريع.